金科股份  視覺中國(guó) 資料圖

12月25日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（*ST金科，000656.SZ）發(fā)布關(guān)于公司及子公司與新增產(chǎn)業(yè)投資人及財(cái)務(wù)投資人簽署重整投資協(xié)議的公告。

公告稱，2024年12月13日，金科股份、重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶金科”）、管理人與重整產(chǎn)業(yè)投資人上海品器管理咨詢有限公司、北京天嬌綠苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合體（以下統(tǒng)稱“上海品器聯(lián)合體”）簽署了《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司及重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重整投資之產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議》。 

根據(jù)上述協(xié)議約定，經(jīng)上海品器聯(lián)合體和管理人認(rèn)可，同意指定新增產(chǎn)業(yè)投資人共同參與公司及重慶金科的重整投資，2024年12月25日，公司、重慶金科、管理人、上海品器聯(lián)合體與新增產(chǎn)業(yè)投資人四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司（代表“川發(fā)產(chǎn)業(yè)互動(dòng)私募證券投資基金"，以下簡(jiǎn)稱“四川發(fā)展證券基金”）簽署了《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司及重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重整投資之產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議約定，四川發(fā)展證券基金指定“川發(fā)細(xì)分行業(yè)精選私募證券投資基金”作為財(cái)務(wù)投資人參與公司及重慶金科重整投資。同日，公司、重慶金科、管理人、產(chǎn)業(yè)投資人與重整財(cái)務(wù)投資人四川發(fā)展證券基金(代表“川發(fā)細(xì)分行業(yè)精選私募證券投資基金”)簽署了《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司及重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重整投資協(xié)議之財(cái)務(wù)投資協(xié)議》（上述兩個(gè)協(xié)議合稱為“《重整投資協(xié)議》”）。

根據(jù)公告，金科股份《重整計(jì)劃》擬規(guī)定，金科股份在重整計(jì)劃執(zhí)行期間進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股票，用于引進(jìn)重整投資人、清償債務(wù)或其他用途。

產(chǎn)業(yè)投資人及財(cái)務(wù)投資人將合計(jì)支付投資款26.28億元，受讓標(biāo)的股份30億股。其中，產(chǎn)業(yè)投資人合計(jì)支付投資款7.56億元，受讓標(biāo)的股份12億股；財(cái)務(wù)投資人合計(jì)支付投資款18.72億元，受讓標(biāo)的股份18億股；并分別承諾：自標(biāo)的股份登記至指定賬戶之日起三十六個(gè)月內(nèi)、十二個(gè)月內(nèi)，不通過任何形式轉(zhuǎn)讓、減持或者委托他人管理其持有的標(biāo)的股份。

此次，四川發(fā)展證券基金將合計(jì)支付投資款2.984億元，受讓標(biāo)的股份3.5億股。具體而言，以1.008億元受讓1.6億股作為產(chǎn)業(yè)投資，以1.976億元受讓1.9億股作為財(cái)務(wù)投資。

四川發(fā)展證券基金本次重整投資的資金來源為自有資金或者自籌資金。同時(shí)，四川發(fā)展證券基金全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)投資部分的資金募集，并承擔(dān)兜底責(zé)任。

金科股份在公告中稱，四川發(fā)展證券基金作為重整投資人，將借助本次重整投資機(jī)會(huì)，對(duì)公司在以下三方面進(jìn)行賦能：一是為上市公司提供后續(xù)的資金支持。二是幫助上市公司落地新的產(chǎn)業(yè)或項(xiàng)目到四川，并與上市公司共同打造集市政工程、建筑工程、土地整理、園區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)、投資為一體的綜合性平臺(tái)，發(fā)揮川渝地區(qū)項(xiàng)目操盤優(yōu)勢(shì)、代建+協(xié)同優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)及平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，整合社會(huì)資本。通過與川內(nèi)或體系內(nèi)部相關(guān)板塊的合作，助力上市公司在四川省快速提升行業(yè)地位，加速戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三是將充分發(fā)揮其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，積極推動(dòng)協(xié)調(diào)體系內(nèi)的子公司與上市公司在酒店管理、旅游景區(qū)、康養(yǎng)項(xiàng)目招商及運(yùn)營(yíng)管理、休閑娛樂等多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)領(lǐng)域的深度合作。

資料顯示，四川發(fā)展證券基金成立于2019年，現(xiàn)管理總規(guī)模超過50億元，在管16支子基金產(chǎn)品，累計(jì)滾動(dòng)投放近150億元。公司是一家專業(yè)的證券投資機(jī)構(gòu)，實(shí)施過多家司法重整項(xiàng)目，具有豐富的產(chǎn)業(yè)整合和資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，其實(shí)際控制人四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司是四川省最大的國(guó)有企業(yè)，其合并報(bào)表總資產(chǎn)超過2萬億元，旗下控股多家上市公司及投資控股有園區(qū)公司、城市基礎(chǔ)設(shè)施投資公司、土地及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)公司等多家公司，未來將在項(xiàng)目合作、資源整合、業(yè)務(wù)賦能、資金支持等方面和本次重整產(chǎn)投牽頭人及金科股份進(jìn)行深度合作。四川發(fā)展證券基金近年來參與了多個(gè)上市公司破產(chǎn)重整項(xiàng)目，截至目前成功參與了安控科技、廣東榕泰、步步高、合力泰等上市公司破產(chǎn)重整，總投資規(guī)模約6億元。

四川發(fā)展證券基金的實(shí)際控制人四川發(fā)展成立于2009年1月，是四川省委、省政府為了創(chuàng)新投融資機(jī)制、加快汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建和全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展振興，采取“1+N”模式，按照800億元注冊(cè)資本規(guī)模組建的省屬國(guó)有企業(yè)。

截至2023年12月末，四川發(fā)展合并報(bào)表資產(chǎn)總額約2萬億元、凈資產(chǎn)5294億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4126億元，利潤(rùn)總額209億元。