金科地產(chǎn)視覺中國資料圖

1月22日晚間，金科地產(chǎn)集團股份有限公司（*ST金科，000656.SZ）披露關(guān)于公司及全資子公司重整進展的公告。

根據(jù)公告內(nèi)容，預計將在2025年2月18日召開公司及重慶金科重整案第二次債權(quán)人會議。

此外，金科股份還公告了《金科股份重整計劃草案》及《重慶金科重整計劃草案》。

《金科股份重整計劃草案》稱，近年來，受各類因素影響，公司遭遇前所未有的經(jīng)營困境和債務危機，并已經(jīng)出現(xiàn)債務違約，明顯缺乏清償能力。金科股份雖已陷入不能清償?shù)狡趥鶆涨颐黠@缺乏清償能力的困境，但作為深耕房地產(chǎn)行業(yè)多年的上市公司，仍擁有優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)和扎實的運營開發(fā)能力，項目圍繞“三圈一帶”（即京津冀經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、成渝經(jīng)濟圈和長江經(jīng)濟帶）城市群深耕分布，土地儲備和可售資源充足，核心管理團隊成熟穩(wěn)定，開發(fā)產(chǎn)品有良好的市場口碑和品牌影響力。金科股份作為深耕地產(chǎn)數(shù)十年的上市公司仍有一定的重整價值。為積極自救，也為了保障債權(quán)人的利益，金科股份與其核心持股平臺公司重慶金科同時向重慶五中院申請重整。

截至目前，重整所需的債權(quán)審查、資產(chǎn)評估、償債能力分析以及重整投資人招募等基礎(chǔ)工作已基本完成。

根據(jù)《金科股份重整計劃草案》規(guī)定，金科股份將在重整計劃執(zhí)行期間進行資本公積轉(zhuǎn)增股票，用于引進重整投資人、清償債務。具體來看，將以5294365816股作為資本公積轉(zhuǎn)增基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增10股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增，共計轉(zhuǎn)增5294365816股。5294365816股轉(zhuǎn)增股票不向原股東進行分配，其中30億股用于引入重整投資人，剩余2294365816股分配給金科股份債權(quán)人用于償付債務。

草案同步明確了資產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整方案，金科股份將資產(chǎn)分為保留與非保留兩部分，保留資產(chǎn)繼續(xù)留在重整后的金科股份體系內(nèi)；非保留資產(chǎn)全部作為償債資源，通過設(shè)立服務信托向債權(quán)人分配信托受益權(quán)份額清償債權(quán)。

另外，關(guān)于債權(quán)受償方案，職工債權(quán)和稅款債權(quán)將以現(xiàn)金方式全額清償，有財產(chǎn)擔保債權(quán)通過對應的優(yōu)先信托受益權(quán)份額、公開處置變現(xiàn)或以物抵債等方式受償。普通債權(quán)方面，每家（戶）普通債權(quán)人5萬元以下（含5萬元）的債權(quán)部分，以現(xiàn)金方式清償；超過5萬元債權(quán)部分，首次分配中，每100元債權(quán)可分得2.530431594052030股轉(zhuǎn)增后的金科股份股票，以及100份信托受益權(quán)份額；在償債資源預留期限屆滿后，如金科股份抵債股票或信托受益權(quán)份額在首次分配后仍有剩余的，將進行補充分配。

根據(jù)評估機構(gòu)出具的償債能力分析報告，截至評估基準日，金科股份如實施破產(chǎn)清算，預計普通債權(quán)的清償率為3.02%。根據(jù)金科股份實際資產(chǎn)情況和以往破產(chǎn)清算案件中處置破產(chǎn)財產(chǎn)的實踐經(jīng)驗，這一比例仍存在很大的不確定性。若重整成功，如按多數(shù)普通債權(quán)人所對應的債權(quán)金額100萬元測算，普通債權(quán)首次分配綜合清償率預計為22.36%。

金科股份重整完成后，保留公司和非保留公司中共有近600個項目。中國長城資產(chǎn)將配合公司對重整后的保留項目及非保留項目進行系統(tǒng)梳理，形成后續(xù)資產(chǎn)經(jīng)營盤活方案。在重整計劃裁定批準之日起6個月內(nèi)，金科股份將配合中國長城資產(chǎn)梳理其在重慶區(qū)域為主的存量項目，尋求代建代管等合作機會；同時，品器聯(lián)合體、四川發(fā)展證券基金以新的業(yè)務資源或項目經(jīng)過篩選論證后，提交維持金科股份重整后營運價值的增量方案。金科股份將在經(jīng)營好自身存量項目的同時，積極拓展市場化業(yè)務，力爭在未來3-5年成為不動產(chǎn)開發(fā)服務領(lǐng)域的科技龍頭企業(yè)，共建、代建業(yè)務規(guī)模實現(xiàn)全國前五。

根據(jù)此前公告，金科股份已引入上海品器聯(lián)合體、四川發(fā)展證券基金、中國長城資產(chǎn)三家產(chǎn)業(yè)投資人，并與20余家財務投資人完成滿額簽約，產(chǎn)業(yè)投資人及財務投資人將合計支付投資款26.28億元。同步，上海品器聯(lián)合體承諾還將提供不少于7.5億元的借款，用于補充金科的流動資金和新項目投入。

截至目前，所有重整投資人均已繳納足額的履約保證金。