11月21日，海昌海洋公園控股有限公司（2255.HK）發(fā)布公告，公司已于近日就潛在融資事項與一家產業(yè)基金（“該基金”）訂立無法律約束力示意性條款清單，約定該基金擬認購本公司發(fā)行的可轉換債券1億美元，所得資金用途為一般性公司資本開支和流動資金，轉股溢價率較停牌前收市價有較高溢價。

如基金選擇全部轉股，預期將導致該基金可能成為公司主要股東，同時將引入新的董事和高級管理層，并將與公司建立重大戰(zhàn)略合作關系，涉及公司目前及未來的業(yè)務。

公告指出，該基金現(xiàn)為公司獨立第三方，專注于中國現(xiàn)代服務業(yè)成長期投資機會，其主要出資人為有長期且豐富的線下及線上運營服務經驗的知名企業(yè)，擁有豐富的流量資源，并已在文旅板塊積極布局。

海昌海洋公園董事會認為，與該基金的擬議融資如全部完成，將顯著充實公司的資本金，進一步完善本公司的資本結構和治理結構。

海昌海洋公園當日在另一份公告中表示，11月18日，公司收到銀行的催收通知，多家銀行（下稱“貸款人”）與海昌海洋公園旗下一家子公司簽訂的貸款合同下的債務于2024年11月17日到期，該債務包括5000萬元的本金和約1380萬元的利息，要求該子公司立即履行還款義務。

海昌海洋公園指出，公司已與貸款人積極磋商探討解決方案，預期近期將與貸款人達成相關化債安排。公司正盡最大努力籌措資金以結清未償還款項，并尋求新的再融資機會。公司整體及各公園項目目前經營管理一切正常穩(wěn)定，預計暫時并不會導致其他貸款或銀行融資違約。

截至當日港股收盤，海昌海洋公園報0.51港元/股，漲幅12.09%。